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트럼프 대통령이 상호 관세 시행을 연기함에 따라 무역 갈등이 확대될 것이라는 시장의 우려가 완화되었고, 금 현물 가격은 당일 1.54% 하락해 온스당 2,882.09달러를 기록했습니다. 현재 금 가격은 2,887.04입니다.
미국 1월 소매 매출은 -0.9%로 2024년 1월 이후 가장 큰 하락세를 기록했습니다.
한국에서는 은 투자 붐이 일고 있으며, 실버바는 매진됐습니다.
러시아-우크라이나 관련 뉴스:
트럼프 미국 대통령: 푸틴 대통령과의 회담이 곧 이루어질 수도 있다. 일부 사람들이 머스크와 저를 헤어지게 하려고 했지만 실패했습니다.
미국 부통령은 러시아와의 평화 회담을 촉진하기 위한 "군사적 수단"을 배제하지 않는다고 말했습니다. Vance는 그의 발언이 왜곡되었다고 말했습니다.
러시아 언론: 러시아와 미국 관리들이 18일 사우디아라비아에서 우크라이나 문제와 관련한 회의를 가질 예정이다. 보도에 따르면 미국 대표단에는 미국 국무장관 루비오, 미국 대통령 국가안보보좌관 월츠, 미국 중동 특사 위트코프가 포함될 것으로 예상된다. 러시아 외무장관 라브로프가 사우디아라비아를 방문할 준비를 하고 있다는 보도도 있습니다.
미국 언론: 트럼프 행정부는 우크라이나에 원조금 상환에 희토류 광물의 50%를 제공하라고 제안했으나, 우크라이나는 미국의 광물 요청을 거부했고 아직 응답하지 않았다.
유럽연합은 이번 주에 서로 다른 기준에 따라 생산된 식품의 수입을 차단하는 방안을 모색하기로 합의할 예정이며, 미국산 대두가 조기에 타깃이 될 예정입니다.
트럼프 행정부는 "고삐를 늦췄고", 많은 수의 미국산 중폭탄이 늦은 밤 이스라엘에 도착했습니다.
지난 금요일 마감가에 금 현물 가격은 2,900달러 이하로 떨어졌지만, 이번 주에는 0.8% 이상 상승했습니다. 주말을 앞두고 트레이더들이 이익 실현에 나선 것이 금 가격 하락의 주된 이유였지만, 달러 지수는 올해 들어 새로운 최고치를 기록했고 미국 국채 수익률의 폭락이 지지를 제공했습니다.
지난 금요일에 발표된 1월 미국 소매 판매 데이터는 예상보다 하락했고, 연방준비제도가 올해 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대감이 커졌습니다. 월별 산업 생산량이 시장 예상보다 높았지만, 미국 달러 하락세를 반전시키는 데는 실패했습니다.
기술적인 관점에서, 14일 RSI는 지난 금요일에 극도로 매수 과다 구역을 친 후 다시 하락했습니다. 지금은 매수 과다 구역에서 벗어나 강세 범위로 돌아왔습니다. 최근의 수정은 2월 12일의 저점인 $2,864 근처에서 지지될 수 있습니다. 만약 이 수준이 계속 무너진다면, 2,850달러라는 심리적 장벽이 금 가격 하락의 첫 번째 방어선이 될 것입니다. 실패한다면 10월 31일의 사이클 최고가인 2,790달러의 지지 수준과 1월 27일의 스윙 최저가인 2,730달러까지 떨어질 것입니다. 상승세로, 금 가격이 2,900달러 위로 돌아오면 역사적 고점인 2,942달러가 주요 저항선이 될 것입니다. 돌파한 후 2,950달러에 도전하고 심리적 장벽인 3,000달러를 목표로 할 것으로 예상됩니다.
전반적으로 금값의 상승 추세는 변화가 없지만, 단기적인 조정 압력이 나타나고 있습니다. 트레이더는 2,864달러 지지선의 효과에 주의를 기울여야 합니다. 이 가격에서의 이익과 손실이 이 수정의 깊이를 결정할 것이기 때문입니다.
투자자들은 파월의 반기 증언과 1월 인플레이션 데이터가 발표된 후인 다음 주에 발표되는 연방준비제도이사회 1월 회의록에 큰 관심을 기울이지 않을 것으로 보인다. 따라서 다음 주 금요일에 발표되는 2월 S&P 글로벌 PMI 데이터에 관심이 쏠릴 가능성이 높습니다. PMI가 50 미만이면 달러에 압박을 가하고 금 가격이 상승할 수 있습니다.
또한 투자자들은 지정학적 상황을 계속 면밀히 지켜볼 것입니다. 트럼프 미국 대통령이 다음으로 어떤 무역 정책을 발표할지 예측하기는 쉽지 않습니다. 트럼프가 취임한 이후 공격적인 관세 조치를 취할 때마다 달러는 다른 통화 대비 강세를 보였지만, 무역 조건이 확정되기 전에 예상했던 것보다 달러가 더 큰 변동성을 가지고 있다는 사실을 시장이 깨닫게 되면서 그러한 상승세는 상쇄되었습니다. 따라서 트럼프의 관세 협상에 대한 즉각적인 반응에 따라 거래를 하는 것은 위험할 수 있습니다.
단기적으로 금은 기술적으로 과매수 상태에 머물러 있으며, 일일 RSI는 80 정도로 유지되고 있습니다. 또한 현물 금은 12월 중순 2,950달러 이후 상승 채널의 상단 가장자리에서 단 한 걸음 떨어져 있습니다. 금이 기술적 조정을 겪는다면, 상승 채널의 중간 지점인 2,900달러가 첫 번째 지지 수준으로 볼 수 있으며, 그 다음으로는 상승 채널의 하단인 2,850달러와 20일 단순이동평균선인 2,820달러가 뒤따를 것입니다.
상승세로 볼 때, 첫 번째 저항 수준은 2,950달러가 될 수 있으며, 그 다음은 심리적 수준인 3,000달러가 될 수 있습니다. 후자가 돌파하기 어렵다면, 강세론자들은 이익을 실현하고 단기적으로 금 가격을 끌어내릴 수도 있습니다. 하지만 3,000달러의 저항선이 결정적으로 무너진다면 시장에 새로운 강세장이 유입될 것입니다.
선임 시장 전략가 제임스 스탠리는 이번 주에도 금에 대해 강세를 유지할 것이라고 생각합니다. 강세론자들은 여전히 시장 상황을 확고히 통제하고 있으며, 정점을 형성할 시점과는 거리가 멉니다. 그러나 현물 금은 3,000달러를 시험하기 전에 큰 조정을 겪어야 할 수도 있습니다.
자산 전략의 국제 사장인 리치 체칸은 지난주에 발표된 미국 CPI와 PPI 데이터는 인플레이션이 완강하다는 것을 보여주며, 금은 시장에서 헤지 수단으로 인기를 끌 것이므로 이번 주에도 현물 금은 계속 상승하고 점차 안정화될 것으로 믿는다고 말했습니다. 3,000달러라는 심리적 장벽까지 하락할 가능성이 있지만, 아직은 그렇지 않습니다.
Barchart의 수석 시장 분석가인 Darin Newsom은 금이 계속 상승할 것이라고 생각한다고 지적했습니다. 현재 시장은 관세 성명과 지정학적 혼란으로 인해 인위적으로 조작되고 있으며 장기 투자자는 선택의 여지가 없습니다. 역사적 고점의 저항은 두려워할 일이 아니지만, 여전히 몇 가지 위험이 있습니다. "포세이돈 딜레마"가 발생하면 금 가격이 하락할 수 있습니다(집단적 강세로 인한 시장 반전을 의미).
금은 지난주 기록을 세운 후 피로의 징후를 보였으며, 금요일에 2,882.78달러로 마감했습니다. 또한 새로운 기록적인 마감 가격을 세웠지만, 2,900달러 마크 위에서 안정을 찾지 못했습니다.
블루라인퓨처스의 수석전략가 필립 스트라이블은 트럼프와 푸틴이 지난주 러시아와 우크라이나 간 휴전에 관해 전화통화를 했으며, 트럼프의 관세정책은 "별 것 아닌 소동"이라고 지적했다. 중국은 철강 및 알루미늄에 대한 25% 관세를 전면적으로 발표했지만, 4월에 국가별 검토가 완료될 때까지 다른 관세 조치를 연기해 당장 무역 전쟁이 발발할 것이라는 시장의 우려를 완화했습니다. 이로 인해 시장의 안전 자산 수요가 약화되었고, 제 생각에는 은의 매도로 인해 귀금속 부문 전체가 하락했지만 금의 최종 하락세는 비교적 완만했습니다.
자예 캐피털의 최고투자책임자인 나임 아슬람은 지난주에 발표된 1월 미국 소비자물가지수가 예상을 뛰어넘어 반등했다고 말했고, 연방준비제도이사회 의장 파월은 청문회에서 소비 둔화 징후를 주의 깊게 지켜보고 있으며 금리를 인하하기 위해 서두를 생각은 없다고 강조했습니다. 이처럼 강경한 수사 속에서도 금의 회복력은 미국이 경기 침체에 빠질 위험을 시장이 가격에 반영하기 시작했다는 신호일 수 있다. 경기 침체는 완강한 인플레이션과 경제 성장 둔화가 공존하는 악몽 같은 시나리오다.
ActivTrades의 수석 분석가인 리카르도 에반젤리스타는 지난 금요일에 금이 하락했지만 각 폭락 폭은 3%를 넘지 않았으며 이는 현물 매수에 의한 강력한 지지를 나타낸다고 생각합니다. 또한 중국인민은행은 금 보유량을 계속 늘렸고, 준비율은 5.2%로 역대 최고치를 기록했습니다. 기술적 패턴에 따르면 금 가격 상승 패턴이 깨지지 않았으므로 계속 상승할 가능성이 있음을 나타냅니다.