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화요일 달러 유동성이 감소한 후 EUR/USD는 0.5% 상승
유럽 경제 데이터는 여전히 부족하며, 파월 연준 의장은 금리 안정화 계획을 추진하고 있습니다.
미국 CPI 및 PPI 인플레이션 데이터는 주중에 발표됩니다.
EUR/USD는 광범위한 시장 유동성이 안전자산인 달러에서 멀어지고 투자 심리가 전반적으로 회복되면서 3일 연속 하락세를 보이며 1.0350 위로 다시 상승했습니다. 투자자들은 도널드 트럼프 미국 대통령의 최근 관세 위협을 무시했으며, 제롬 파월 연준 의장은 트럼프 행정부의 변덕스럽고 일관되지 않은 무역 정책 메시지에 직면하여 데이터 기반 접근 방식에 대한 중앙은행의 약속을 재확인했습니다.
Jerome Powell 증언: 관세 영향에 대한 데이터를 따르겠다고 약속합니다. Fed의 Williams: 미국은 2025년과 2026년에 2% 성장해야 합니다. Fed의 Hammack: 단기적으로는 금리를 안정적으로 유지하는 것이 적절할 수 있습니다.
이번 주 유럽 데이터 발표는 일반적으로 부진했습니다. 독일의 1월 최종 소비자물가지수는 목요일에 발표될 예정이며, 범유럽 4분기 국내총생산(GDP) 데이터는 금요일에 발표될 예정입니다. 두 데이터 모두 예비 데이터가 아니며 유럽 데이터는 일반적으로 출시 전에 완전히 예측되고 가격이 책정되므로 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
수요일에는 미국 소비자물가지수(CPI) 인플레이션이 주요 데이터가 됩니다. 미국 CPI 인플레이션은 연율 2.9%에 머물 것으로 예상되는 반면, 근원 CPI 인플레이션은 지난 3.2%에서 3.1%로 하락할 것으로 예상된다. 미국 생산자물가지수(PPI) 인플레이션이 목요일 발표될 예정이며, 핵심 PPI 비즈니스 등급 인플레이션은 3.5%에서 3.3%로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
EUR/USD 트레이더들은 화요일에 매수 버튼을 발견하여 1.0350 위로 다시 밀려났습니다. 유로화는 사흘 연속 하락세를 마감했다. 그러나 모멘텀은 여전히 제한적이며 50일 지수이동평균(EMA) 부근인 1.0430 부근의 친숙한 혼잡 구간 아래에서 계속 거래되고 있습니다.
유로는 유로존에 속한 유럽연합 19개국의 통화입니다. 미국 달러 다음으로 세계에서 두 번째로 많이 거래되는 통화입니다. 2022년에는 유로가 전체 외환 거래량의 31%를 차지할 것이며, 일일 평균 거래량은 미화 2조 2천억 달러를 초과할 것입니다. EUR/USD는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화쌍으로 전체 거래의 약 30%를 차지하며, EUR/JPY(4%), EUR/GBP(3%), EUR/AUD(2%)가 그 뒤를 따릅니다.
독일 프랑크푸르트에 있는 유럽중앙은행은 유로존의 준비은행이다. 유럽중앙은행은 금리를 설정하고 통화정책을 관리합니다. ECB의 주요 임무는 물가 안정을 유지하는 것인데, 이는 인플레이션을 통제하거나 성장을 촉진하는 것을 의미합니다. 주요 도구는 금리를 높이거나 낮추는 것입니다. 상대적으로 높은 금리 또는 더 높은 금리에 대한 기대는 일반적으로 유로화에 유리하며 그 반대도 마찬가지입니다. ECB 이사회는 1년에 8번 회의를 열어 통화정책 결정을 내립니다. 이번 결정은 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재를 포함한 유로존 중앙은행 총재와 6개 상임이사국이 내린 결정이다. "
"HICP(조화 소비자 물가 지수)로 측정한 유로존 인플레이션 데이터는 유로화에 대한 중요한 계량 경제학 지표입니다. 인플레이션이 예상보다 높으면, 특히 ECB의 2% 목표를 초과하면 ECB는 인플레이션을 통제하기 위해 금리를 인상해야 합니다. 다른 국가에 비해 상대적으로 높은 금리는 일반적으로 유로화에 좋습니다. 왜냐하면 이 지역이 글로벌 투자자들이 투자할 수 있는 장소로서 더 매력적이기 때문입니다."
공개된 데이터는 경제 건전성을 가늠하는 척도를 제공하며 유로화에 영향을 미칠 수 있습니다. GDP, 제조업 및 서비스 PMI, 고용, 소비자 신뢰도 조사 등의 지표가 모두 유로화 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 강한 경제는 유로화에 좋습니다. 이는 더 많은 외국인 투자를 유치할 뿐만 아니라 유럽중앙은행이 금리를 인상하도록 장려하여 유로화를 직접적으로 강화시킬 수도 있습니다. 그렇지 않으면 경제 지표가 약해지면 유로화가 하락할 수 있습니다. 유로존 경제 규모가 가장 큰 4개국(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인)의 경제 데이터는 유로존 경제의 75%를 차지하므로 특히 중요합니다. "
"유로화에 대한 또 다른 중요한 수치는 무역 수지입니다. 이 지표는 특정 기간 동안 국가의 수출 수입과 수입 지출 간의 차이를 측정합니다. 국가가 대중적인 수출품을 생산하는 경우 해당 상품을 구매하려는 외국 구매자가 창출한 추가 수요로부터 해당 국가의 통화는 순전히 가치를 얻게 됩니다. 따라서 순 무역 수지가 양수이면 통화가 강해지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다."