10 марта в ходе утренней азиатской сессии в понедельник по пекинскому времени индекс доллара США колебался около отметки 103,65. В прошлую пятницу немного худшие данные по несельскохозяйственному сектору продолжали поддерживать ожидания Федеральной резервной системы о многократном снижении процентных ставок в этом году. Индекс доллара США падал пять дней подряд, достигнув четырехмесячного минимума, но восстановился после того, как Пауэлл повторил, что не торопится снижать процентные ставки. В итоге он закрылся на 0,298% до 103,89, что стало самым большим падением за одну неделю с ноября 2022 года. Доходность казначейских облигаций США продолжила расти после речи Пауэлла, отыграв все внутридневные потери. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США закрылась на уровне 4,301%; доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая более чувствительна к денежно-кредитной политике, закрылась на уровне 4,002%. Благодаря притоку безопасных средств и более низкому, чем ожидалось, росту числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в феврале спотовые цены на золото стабилизировались на высоком уровне и в конечном итоге выросли на 0,03% до $2910,79 за унцию, вернувшись к положительному недельному закрытию. Спотовые фьючерсы на серебро закрылись снижением на 0,31% до $32,53 за унцию. Под постоянным потоком новостных заголовков дела двух нефтяных компаний шли как наперекосяк. После того, как Министерство энергетики США объявило о планах пополнения SPR, а Трамп рассмотрел возможность введения масштабных санкций против России, нефть марки WTI взлетела на 2% до нового внутридневного максимума. Впоследствии сообщалось, что Путин готов согласиться на условное прекращение огня с Украиной. Нефть марки WTI упала в течение сессии и в конечном итоге сократила свой прирост до 1,18% до $66,86 за баррель. Нефть марки Brent двигалась аналогичным образом, в конечном итоге закрывшись на 1,31% выше на уровне $70,19 за баррель.
Индекс доллара США: на момент публикации статьи индекс доллара США колебался около 103,65. Индекс доллара упал в пятницу до четырехмесячного минимума, снизившись на 0,22% до 103,905, поскольку более слабые, чем ожидалось, данные по занятости усилили ожидания многократного снижения ставок Федеральной резервной системой. Технически ближайшая поддержка для индекса доллара США находится в диапазоне 103,20–103,40. Если индекс доллара США опустится ниже уровня 103,20, он направится к следующей поддержке на уровне 102,00–102,20.
Евро: На момент публикации пара EUR/USD колебалась около 1,0859. Пара EUR/USD выросла в пятницу, закрывшись на отметке 1,0833, увеличившись на 0,45%. Пара EUR/USD начала неделю на позитивной ноте на фоне опасений относительно возможного замедления экономики Соединенных Штатов (США). Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в воскресенье вечером, что растущая неопределенность в бизнесе может ослабить спрос в экономике США, но не оправдывает изменение процентных ставок. Технически, если EUR/USD закроется выше уровня 1,0850, она направится к ближайшему уровню сопротивления 1,0920–1,0935.
Фунт: На момент публикации пара GBP/USD колебалась около 1,2938. Пара GBP/USD выросла в пятницу, закрывшись на отметке 1,2921, увеличившись на 0,30%. Поддержку британскому фунту (GBP) оказали ожидания того, что Банк Англии (BoE) будет снижать процентные ставки медленнее, чем другие центральные банки, включая Федеральную резервную систему. Это оказалось еще одним фактором, способствовавшим покупательскому настрою пары GBP/USD и подтверждавшим позитивный прогноз. В отсутствие каких-либо значимых экономических данных, влияющих на рынок, будь то в Великобритании или США, доллар США продолжит влиять на спотовые цены и позволит трейдерам воспользоваться краткосрочными возможностями. С технической точки зрения успешный тест уровня сопротивления 1,2935–1,2950 подтолкнет пару GBP/USD к следующему уровню сопротивления 1,3050–1,3070.
На азиатской сессии в понедельник золото торговалось около 2915,81. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп издал указ об освобождении от таможенных пошлин товаров из Канады и Мексики в соответствии с североамериканским торговым соглашением, известным как USMCA, через два дня после его вступления в силу. Однако министр торговли США Говард Лютник заявил в воскресенье вечером, что 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, которые должны были вступить в силу в среду, вряд ли будут отложены. Неопределенность вокруг тарифной политики Трампа может стимулировать приток средств в активы-убежища, что окажет положительное влияние на цены на золото в краткосрочной перспективе.
Технические аспекты: С технической точки зрения рынок по-прежнему находится в сильном восходящем тренде, однако закрытие разворотной вершины, зафиксированное на неделе 28 февраля, остановило восходящий импульс. Торговля выше $2956,31 сведет на нет базовую медвежью модель графика и станет сигналом о возобновлении восходящего тренда. Выход за пределы $2832,72 подтвердит модель графика. Это может спровоцировать 2–3-недельную коррекцию с первой целью на уровне $2746,58.
На азиатской сессии в понедельник цена на сырую нефть составила около 66,58. Цены на сырую нефть попытались восстановиться в пятницу после резкой распродажи, однако сохраняющееся давление со стороны предложения и геополитическая неопределенность сохраняли медвежий настрой на рынке. Нефть марки Brent ненадолго выросла после достижения многолетних минимумов, но сопротивление на уровне 70 долларов за баррель остается сильным. Настроения на рынке оставались осторожными, поскольку трейдеры оценивали рост добычи ОПЕК+, спор о тарифах в США и возможные санкции в отношении российской нефти.
Технический прогноз: С технической точки зрения рынок находится в слабой позиции после закрытия на медвежьей стороне уровня 50% на отметках $69,53 и $70,78. Оба индикатора являются уровнями сопротивления. Нефть марки WTI также торгуется ниже 52-недельной скользящей средней в $71,24. Тенденция останется медвежьей, и трейдеры, скорее всего, продолжат продавать ралли до тех пор, пока не будут превышены показатели скользящей средней.
Будет определено Президент США Трамп встречается с руководителями американских гигантов
15:00 Сезонно скорректированный месячный темп промышленного производства Германии за январь
15:00 Сезонно скорректированный торговый баланс Германии за январь
16:00 Индекс потребительских настроений в Швейцарии за февраль
17:30 Индекс уверенности инвесторов еврозоны Sentix за март
23:00 Прогноз инфляции ФРБ Нью-Йорка на 1 год на февраль