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아마도 이익 실현의 영향을 받아, 현물 금은 한때 2,900 마크 아래로 떨어져서 일중 최저 $2,888.38에 도달한 후, 잃어버린 땅 일부를 회복했습니다. 현재 금 가격은 2,924.18에 인용됩니다.
트럼프 미국 대통령이 구리 산업에 대한 조사를 발표했습니다. 관리들은 트럼프가 할당량보다는 구리 관세를 부과하는 것을 선호한다고 말했습니다. 구리 산업은 국가 안보 문제입니다. 전기 자동차와 알루미늄 수요에 대한 예측에 따르면 구리가 부족할 것입니다. 조사 일정은 결정되지 않았고 관세 수준도 결정되지 않았습니다.
영국 언론: 미국이 5000억 달러의 잠재 수입 요구를 포기한 후 우크라이나가 미국의 광물 자원 협정에 동의했다. 외신은 우크라이나 내각이 수요일에 광물 자원 협정에 서명할 것을 권고했다고 보도했다. 미국 재무부 장관 베산트: 광물 처리 분야에서 동맹국과 파트너십을 구축하기를 희망한다.
우크라이나 의회는 젤렌스키의 임기 연장을 지지했고, 머스크는 계속해서 선거를 요구했으며, 젤렌스키는 금요일에 워싱턴으로 가서 트럼프를 만날 계획이었습니다.
트럼프: 러시아에 대한 제재는 언젠가 해제될 것이다.
2월 미국 소비자 신뢰지수는 3년 만에 가장 큰 폭의 월별 하락세를 기록하면서 미래에 대한 비관론이 다시 나타났습니다. 컨퍼런스 보드의 자료에 따르면 2월 소비자 신뢰 지수는 7포인트 하락해 98.3을 기록했고, 기대 지수는 9.3포인트 하락해 72.9를 기록했습니다. 이는 2024년 6월 이후 처음으로 경기 침체를 알리는 기준선인 80 이하로 떨어진 것입니다.
미국 하원은 연방준비제도의 금리 인상 결정에 대한 광범위한 검토를 계획하고 있습니다. 이는 인플레이션이 고용보다 우선해야 하는지 평가하기 위한 것입니다.
미국 재무부 장관 벤슨: 10년 미국 재무부 수익률은 "자연스럽게" 하락해야 하고, 경제는 "재민영화"되어야 하며, 관세에는 세 가지 주요 목표가 있습니다.
금 가격은 아시아 시장 초반에 소폭 상승했는데, 이는 뉴욕상품거래소에서 전날 밤 급락한 이후 최근월 금 선물이 기술적 반등을 보인 데 따른 것으로 보입니다. 그러나 안전 자산에 대한 수요로 인해 금 가격은 사상 최고치 근처에 머무를 가능성이 높습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 주에 계획대로 멕시코와 캐나다에 관세를 부과하겠다고 밝힌 후 시장 변동성이 커졌습니다. 이러한 논평으로 인해 무역 긴장이 완화될 것이라는 시장의 기대가 줄어들었고 금에 대한 강세 심리가 고조되었습니다.
시장이 상승세를 유지할지 여부를 계속 파악하려고 하면서 금은 횡보세를 보이고 있습니다. 결국에는 그럴 것이라고 생각합니다. 아직 지정학적 문제가 많이 있거든요. 즉, 지금 일어나고 있는 일은 투자자들이 모든 단기적 폭락을 다시 롱 포지션을 취할 수 있는 기회로 여기고 있다는 것입니다. 2,900달러 수준을 밑돌게 되면 잠재적으로 50일 이동평균선인 2,800달러 수준까지 떨어질 수 있습니다.
실제로 3,000달러 수준에 도달하지 못할 것이라는 증거는 보이지 않습니다. 크리스마스 이후로 기본적으로 계속 상승하고 있었기 때문에 횡보 거래가 나쁘지 않을 것 같고, 아주 당연한 일입니다. 이제 문제는 심리적으로 중요한 수준인 3,000달러에서 무슨 일이 일어날 것인가입니다. 이 수준은 많은 헤드라인을 장식할 것입니다.
현물 금은 화요일 미국 거래에서 급락하여 한때 2,900달러를 밑돌았고, 이번 주 초에 이룬 상승분은 모두 사라졌습니다. 현물 금은 사상 최고치를 기록한 이후 더 이상 상승하지 못하자, 강세론자들이 이익 실현에 나섰습니다. 그러나 시장은 미국 정부가 부과할 관세에 대해 여전히 우려를 표하고 있다. 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코에 대한 관세를 다시 협상 테이블로 올려놓았으며, 1개월 연기를 발표한 후 다시 "강행"할 계획이라고 밝혔습니다.
기술적인 관점에서 볼 때, 현물 금의 일간 차트는 교정 하락세가 계속될 수 있음을 보여줍니다. 특히 금 가격이 현재 2,889달러인 20일 간단 이동 평균(SMA)을 밑돌 경우 더욱 그렇습니다. 장기 100과 200 SMA는 계속해서 상승하고 있으며 단기 이동 평균보다 훨씬 낮아 지속적인 하락세의 가능성이 제한적입니다. 마지막으로 상대 강도 지수(RSI)는 거의 수직 하락세를 보이고 있어 판매자의 강점을 반영하고 있지만, 여전히 중간선 위에 머물러 있어 더 큰 하락세를 확인하기에는 충분하지 않습니다.
그리고 4H 차트를 보면 하락 상황이 더욱 확실합니다. 금 가격은 현재 2,933.9달러에 있는 20기간 이동평균선 이하로 떨어졌으며, 이는 역동적인 저항 수준이 되었습니다. 금 가격은 100기간 이동평균선을 시험하고 있으며, 상대강도지수(RSI)는 매도 과열 수준 근처에서 꾸준히 하락하고 있습니다. 가격이 100주기 SMA 근처의 지지선을 밑돌 경우, 하락세는 다음 관련 수준인 1월 월간 최고치인 2,817.04달러까지 확대될 수 있습니다.
저항 기준: 2921.50, 2636.20
지원 참조: 2908, 2879.95, 2863.60, 2855.45
금 가격이 3,000달러 이하로 안정화되면서 다음 움직임에 대한 추진력이 커지고 있습니다. 에너지 가격이 상승함에 따라 3,000달러를 돌파하는 일이 곧 다가올 수 있습니다. 금 가격이 상승함에 따라 100에 가까운 둥근 숫자에서 금 선물 가격의 움직임을 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 이 숫자는 종종 핵심적인 지지선 및 저항선 수준이기 때문입니다. 예를 들어, 2,800달러는 10월 말의 최고치였으며, 약 한 달 전 금이 그 수준을 넘어선 것은 강력한 강세 돌파의 신호였습니다. 금은 지난주에 2,900달러의 지지 수준을 여러 차례 시험했는데, 그 중에는 금요일의 급격한 폭락도 포함되었으며, 그때마다 금속은 빠르게 반등했습니다. 이러한 회복력은 금의 기본적인 강점을 나타내는 강력한 지표입니다.
현재 저는 2,900달러가 견고한 지지선이 될 것으로 예상하며, 그 다음 주요 장애물은 금이 3,000달러를 향해 나아가 궁극적으로 그 위로 올라가는 것입니다. 3,000달러는 심리적으로 매우 중요하고 강력한 저항 수준입니다.
금이 3,000달러 위에서 설득력 있게 마감할 수 있다면, 우리는 뚜렷한 저항이 없는 진정한 "진공" 영역에 진입하게 됩니다. 그때쯤이면 우리는 포물선 모양의 상승을 보게 될 것이라 믿습니다. 지금까지 우리가 본 어떤 것보다도 더욱 폭력적인 급증이 될 것입니다. 만약 금이 지난 3차례의 금리 인하 패턴을 따른다면, 금은 3,380달러까지 오를 것이라는 의미입니다.
그리고 더 작은 규모로 보면 지난주에 금은 잠재적인 강세장 패턴을 형성했습니다. 이는 확실한 돌파 이후 추가 상승을 알리는 지속 패턴입니다. 하지만 거래량 지원으로 확실한 돌파구가 나올 때까지는 아직 기다려야 합니다. 이 패턴이 그대로 이어진다면 금값이 3,000달러를 돌파할 가능성이 높습니다.
금 가격을 뒷받침하는 또 다른 증거는 대형주 VanEck Gold Miners ETF(GDX)가 10년 이상 지속된 삼각형 패턴을 깼다는 것입니다(첨부된 그림 참조). 이는 대규모 강세장이 진행 중이라는 강력한 신호입니다. 작년에 금 가격의 상승세는 주로 아시아 중앙은행과 투자자들에 의해 주도됐지만, 서양 투자자들은 아직 이에 동참하지 않았습니다. 대신, 그들은 "방귀 동전"과 닷컴 버블 2.0 주식을 쫓는 데 집중했습니다. 이는 곧 붕괴될 자산입니다. GDX의 획기적인 성과는 서구 투자자들의 금에 대한 태도가 바뀌었다는 것을 보여줍니다.